今天下午老覺得椅子坐不穩, 不知道是全球股市大跌,跌的老豆腐心驚膽跳, 還是也像我們石全一樣也有"宇宙超級大"的尊稱, 但, 哈, 實力不夠,椅子有點坐不穩.......
至於我的心情, 若要我用一個字形容, 就是爽!...若是用兩個字來形容就是"很爽".....三個字來說就有點粗魯,叫"爽歪了!"....用四個字就好一點,我會說"龍心大悅" ...若再多用幾個字, 這就比較能符合豆腐的氣質, 我要說"你他x的, 你這小子, 這種稱呼也不會早點叫, 真是欠扁!".
好了爽夠了, 回到正題, 今天道瓊大跌387點, NASDAQ大跌56點, 我們之前提的 sandisk(代號
sndk,作flash) 及
cree (作 led )竟然還分別上漲了2.13%及1.46%, 難怪我們明炫兄會說 "不可思議".
這兩支股票我們之前在本部落格分析過, 都是未來幾年產業遠景非常好的股票, 尤其是 led 的產業更是不可限量, 去年全球最大的 led 公司是日本的日亞化 (nichia , 沒有上市,買不到它的股票) 營業額18億美元; 第二是德國的 歐司朗osram,6億美元; 第三, 美國的 lumileds(屬飛利浦集團); 接下來的第四及第五 cree 及晶電(2448)都是三億美元左右 ,不分上下.
這前5名中 歐斯朗及lumileds 都是光源供應商(非純 led公司), 最大的日亞化有80%是作led; 而 cree 及台灣的晶電都是百分之百做 Led, 且都是全部做上游的晶片(上游的進入障礙高, 最有價值,可享有較高的本益比).
至於做flash的sandisk, 我們上週五說過,三星(佔全球45%的flash)出問題, flash 會大漲, 昨天(週四)出來的三星flash合約價, 就大漲了25%. 據分析flash仍會缺個幾個月.
這兩檔都是不錯的潛力股, 尤其是在全球股市都近乎崩跌的情行下,還能上漲, 這就是強勢潛力股的訊號跟特徵.
只是我認為美國及台灣股市長線多頭不變,但中線(3到6個月)則不樂觀, 尤其現在次級房貸(subprime loan) 比預期嚴重 , 目前已延燒到歐洲及全球. 昨天巴黎銀行的三家基金還不准贖回, 歐洲央行還緊急提供約1300億美金支援,比911時的 700億美元,多了近一倍, 美國fed也提出240億美元;今天連日本央行,澳洲央行,...等都分別提出幾十億到近百億美元來解決信貸
市場緊縮的風險. 另外還有日圓利差交易(yen carry trade)在添油加醋,....這就是我之前所擔心的, 從美國的線型看,道瓊跌破13,000的重要支撐 ,大概不可避免.
我們在7月29日說的
"我預估美股強勢整理的話會回到12,300到12,600附近(昨天8月9日週四收13,270), 若次級房貸及利差交易嚴重,那將回到11,600,那裡也是480天均線的位置,過去4年多來,以及在1990到2000年那波超級大多頭中,道瓊大拉回時,到那裡都是不錯的中期買點." 這個看法應不用改變. 所以明炫兄如果要短線獲利了結, 等到大盤落底再進場也可以. 不過要冒著好股票跑掉的風險, 或者有個幾元的差價就要隨時接回.
至於台股,我們之前說今年底前會到9,800, 已提早到了, 在同一篇文中也指出"我預估這波的修正要大約2到3個月的時間,低點約在8,400左右(有可能降到8,000點). 到時應是另一次賺錢的好買點."
原則上 ,這邊短線及中線(3到6個月)操作要保守,多留些現金, 長線則仍是多頭,好好等買點.